‌：根据公司的财务制度和相关规定，办理现金的收款、付款业务，确保每一笔现金交易的准确性和合法性。
‌现金盘点与保管‌：定期进行现金盘点，确保现金账实相符，并妥善保管现金，防止丢失或被盗。
‌现金日记账登记‌：及时、准确地记录现金日记账，反映现金的增减变动情况。
2. 银行存款管理
‌银行存款收付‌：处理银行存款的收付业务，包括支票、汇票、电汇等支付方式的操作。
‌银行对账‌：每月与银行对账单进行核对，确保银行存款账实相符，及时处理未达账项。
‌银行账户管理‌：协助开设、关闭银行账户，管理银行账户信息，确保账户安全。
3. 财务报表编制
‌编制现金流量表‌：根据现金和银行存款的变动情况，编制现金流量表，反映企业的现金流动状况。
‌协助编制其他财务报表‌：如需要，协助财务会计编制资产负债表、利润表等财务报表。
4. 财务管理与内部控制
‌执行财务制度‌：严格遵守并执行公司的财务管理制度和流程，确保财务活动的合规性。
‌内部控制‌：参与制定并执行内部控制措施，预防财务风险，保障资金安全。
5. 税务与审计支持
‌税务申报‌：协助准备与现金交易相关的税务资料，支持税务申报工作。
‌审计配合‌：在外部审计时，提供所需的现金与银行存款相关资料和解释。
6. 其他职责
‌文档管理‌：整理和保管财务凭证、账簿、报表等财务资料，确保档案的完整性和安全性。
‌部门协作‌：与销售、采购等部门沟通协调，确保财务信息的准确传递和业务流程的顺畅。
‌持续学习‌：关注财经政策变化，参加专业培训，不断提升自己的专业知识和业务能力。
综上所述，出纳是连接企业内外部经济活动的桥梁，其工作的精确性和高效性对于企业的财务健康至关重要。出纳需具备良好的职业道德、严谨的工作态度以及扎实的专业技能，以确保企业财务活动的顺利进行